TUJUAN VSW-INCORPORATION

Tujuan Investasi

Tujuan dari Dana ini adalah untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang dan keuntungan modal dan untuk memberikan diversifikasi risiko melalui non-perusahaan Amerika Utara. Dana ini akan terutama diinvestasikan dalam ekuitas. Investasi akan dilakukan terutama di negara-negara di luar Amerika Utara termasuk Eropa dan Asia. Jumlah yang diinvestasikan di satu negara akan bervariasi tergantung pada investasi, ekonomi, dan prospek pasar dan peluang di daerah masing-masing.

Hal ini dimaksudkan bahwa IMF akan diversifikasi melalui efek ekuitas dan utang, mata uang, industri, dan negara untuk meningkatkan keselamatan kepala sekolah, dan untuk meningkatkan pertumbuhan dan likuiditas investasi dan unit di Reksa Dana.

Tujuan investasi fundamental dari Dana hanya dapat diubah oleh persetujuan setidaknya mayoritas suara yang diberikan pada pertemuan unitholders sepatutnya dipanggil untuk mempertimbangkan hal tersebut.

Rincian Dana Investasi - Kelas A
Informasi diringkas di bawah ini untuk kuartal yang berakhir 30 Juni 2011.
Inception Tanggal: November 6, 1987
Dana Bersih Aset Nilai: $ 1,186.5 juta
Total Nilai Aktiva Bersih (Kelas A): $ 347.100.000
Nilai Aktiva Bersih Per Unit: $ 32,91
RRSP Persyaratan: Ya
Manajemen Biaya Rasio: 1.47% (seperti pada 12/31/10)
Jumlah Negara: 21
Jumlah Holdings: 62

Top 10 Holdings Share%
Fuchs Petrolub AG 3,9
Royal Shell Belanda PLC ADR 2,6
Kerry Group PLC 2,5
Umicore 2,5
Intertek Group PLC 2,5
Fugro NV 2.4
Getinge AB 2.4
Vodafone Group PLC ADR 2,4
Catlin Group Ltd 2,4
Total SA ADR 2,4

VSW World Investment Class

Country   %  United State 28.27  Canada 13.19  United Kingdom   9.34  Switzerland    6.72  Hong Kong 14.91  Japan   8.26  Taiwan   6.78  Singapore    3.39  Other    9.14

Sector Weight

Energy 10% Materials 14% Industrials 21% Consumer Discretionary 4% Consumer Staples 6% Health Care 8% Financials 20% Information Technology 9% Telecom Services 4% Cash / Short-term 4%

Calendar Year Returns